李克强引导出三大投资主题

http://www.CRNTT.com   2013-10-18 08:51:52

中国国务院总理李克强（资料图） 　　中评社北京10月18日讯／和讯网日前登载吴国平的文章《李总理引导出三大投资主题》，内容如下： 　　近期的市场非常精彩，尤其是主题机会，相当丰富，不论是我们节前开始一直反覆谈到的土改主题，还是当下新涌现的新主题机会，都呈现一种不来则已，一来相当凶悍的态势，财富效应在不断发酵，面对当下，我们该如何去看。 　　1、CPI数据可能会渐渐刺激资源板块的躁动 　　CPI数据突破近七个月新高，尤其是突破3%这个关口，这有点超乎市场预期的波动，足以说明当下市场内在的复苏悄然加速，这是个积极信号，当然，通胀的抬头多少也会给市场中期调控带来压力，但这阶段，需要的是活力，适当的通胀是不会对市场带来冲击的，接下来，预计数据还有继续抬头的可能，不妨开始逐步留意资源板块的阶段性躁动机会。恰恰资源板块本身也是我们节前重点谈及的三大主题之一，近期其实已经有躁动，以中国铝业(601600,股吧)等为代表的品种就可见一斑，不妨继续密切留意。 　　2、李总理促使高铁板块爆发的短中线思考 　　因为李总理去泰国推销高铁，直接导致10月14日高铁板块大爆发，高铁板块的大爆发，可以说，是有点突然的，大米换高铁能否带给高铁板块新机遇呢？我认为是可以的。只是短期需要多点时间观察而已。因为李总理已经在泰国打开了个缺口，起到了很好的广告示范效应，未来会否有更多东南亚国家，甚至其他如欧洲国家等也跟进呢，这是未来一大炒作亮点。不管如何，这会是个预期，这也就对相关上市公司形成直接支撑，只是，短期来的有点突然，不少大机构未必能很好从容建仓，如果不能持续强势波动，那么，未来的战线就可能拉长，但至少，这个领域中线的机会值得继续关注。 　　3、李总理引导出的“海上开发”主题重中之重可能是海南板块 　　我们继续观察李总理带给资本市场的主题机会，除了高铁还有就是海上开发，这点，直接受益的有广西和海南，广西因为东盟原因，其实，一直都有躁动，由于越南和中国在北部湾共同开发，那么，广西也是能直接受益的，同时，海南也是未来潜在受益体，最重要是未来南海共同开发这盘棋，这才是最大的，所以后期要重点留意海上开发主体了。不仅是那些海上开发设备等主体，广西和海南也是重点，尤其是我们节前谈到海南领域，由于其本身战略位置的特殊性，未来将有更大发挥空间，所以，我们认为海南可以作为海上开发主体的重中之重。毕竟共同海上开发，不论是北部湾还是南海，战略位置最重要的就是海南岛，所以，接下来市场是否会借海上共同开发让海南板块再上一层楼，是我们需要密切关注的。 　　总体来看，我们认为李总理带来的主题机会处于渐渐发酵阶段，未来，应还有更多精彩的地方，另外，三中全会也越来越临近，不论是这次东南亚访问带来的主题机会，还是未来三中全会的主题机会，我们不妨融合去思考，寻找到真正大的主题才是我们当下踏好节奏的关键，就好像节前我们准确判断对土改主题的思路一样，学会从政策的高度去挖掘主题机会，我认为是当下很多散户非常需要提升的功力。一切才刚开始，未来必将有更多的精彩，好好研究，研究创造价值。 　　（本文作者吴国平系知名财经评论家、煜融投资董事长）