宫曼琳认为，在震荡市里，市场中性策略相对有效，这种投资策略指同时持有同样或相近市值的“多头”和“空头”股票组合，通过持仓中“多头”部分相对“空头”部分的超额收益来获利，抛开相对业绩排名，以追求绝对收益为目标。通常来说，国内中性策略基金一般有“两手”，左手采用“机器人”理财的量化投资策略做多，右手辅以股指期货做空、对冲市场下跌风险。
例如，做多股票多头、做空股指期货，结果多头涨了5%，股指涨了3%，这时对冲收益是2%，即要减掉股指；又如，若股票多头跌了1%，股指跌了3%的情况下，聪明的量化对冲基金仍能得到2%，前提是买对了股指期货的“方向”，就仍可获得正收益。
量化投资本质上是用机器人理财，通过计算机和数据运算，捕捉人眼看不见或不屑持有的“蚊子肉”收益并积少成多的一种“投机”策略。其投资逻辑在于，从海量历史数据中寻找能带来超额收益的多种“大概率”事件，并严格按照这些策略构建的数量化模型来投资。
联泰基金金融产品部总监陈东介绍，日常生活中有不少“量化”的例子与量化投资异曲同工。例如，人们最常见的中西医。中医就是定性诊断，医生通过望闻问切等手段判断病人得了什么病，应该如何治疗；而西医是量化诊断，通过化验数据对比标准数据来诊断医治病人。
“在震荡行情中，量化对冲基金的优势表露无遗。”红土创新基金指数与量化投资部基金经理庞世恩认为，量化对冲基金不是保本基金，并非零风险，但与普通股混基金相比，量化对冲产品回撤幅度小、风险较低，非常适合那些无法研判市场涨跌、择时能力较弱、风格稳健的中小投资者。
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